Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht

Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht
Verschil ten opzichte van de actuele begroting					Bedragen x € 1.000
	Lasten			Baten
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht	85.527	73.209	12.318	40.871	44.546	3.675
Mutaties met de reserves	6.222	6.072	150	11.715	10.518	-1.197
	91.749	79.281	12.468	52.586	55.064	2.478
Totale verschil t.o.v. actuele begroting						14.946

Oorzaken van de verschillen	Incidenteel/ Structureel	Verschil Lasten	Verschil Baten	Verschil Reserves
1. Ontheemden Oekraïne opgevangen	Incidenteel	13.522	2.937
2. Aanloopkosten project AZC 2025 hoger uitgevallen	Incidenteel	-140	121
3. Exploitatie Biesboschcentrum tegengevallen	Inc./struct.	-134
4. Inrichting Merwedeheuvel later gestart	Incidenteel	191
5. Planvorming Wantij-west vertraagd	Incidenteel	234
6. Inzet cultuurfonds geprogrammeerd	Incidenteel	200
7. Subsidieregeling toekomstbestendige cultuur volledig ingezet	Incidenteel	-150
8. Besteding Impuls jongerencultuur loopt door	Incidenteel	-300	300
9. Onttrekking Algemene Reserve t.b.v. RTV Dordrecht uitgevoerd	Incidenteel			150
10. Energielasten Musea hoger uitgevallen	Incidenteel	-364
11. Verhuur en rondleidingen Musea toegenomen	Incidenteel	-106	100
12. Inkomsten entree Musea lager dan begroot	Incidenteel		-190
13. Programmeringsreserve Musea ingezet	Incidenteel			-172
14. Storting in de personele voorziening FLO brandweer uitgevoerd	Incidenteel	-708
15. Kosten integrale veiligheid meegevallen	Incidenteel	211		-211
16. Uitvoeringskosten en subsidie van project 'Leefbaar en veilig' niet geraamd	Incidenteel	-198	198
17. Scope visie binnenstadsontwikkeling op onderdelen gewijzigd	Incidenteel	124		-124
18. Project aanpak Kromhout vertraagd	Incidenteel	152		-152
19. Project Viersprong afgesloten	Incidenteel	462		-462
20. Beheerkosten zwembad De Dubbel hoger dan begroot	Incidenteel	-107
21. Bijdragen van derden en subsidies ontvangen	Incidenteel		197
22. Personeelskosten tegengevallen	Incidenteel	-614	42
23. Verschillen kleiner dan € 100.000	Incidenteel	43	-30	-76
		12.318	3.675	-1.047
-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de oorzaken

1. Ontheemden Oekraïne opgevangen

De lasten zijn incidenteel € 13.522.000 lager dan begroot en de baten zijn incidenteel € 2.937.0000 hoger dan begroot. De volgende redenen liggen hieraan ten grondslag:

De totale begroting Oekraïne is budgettair neutraal in de Begroting 2023 verwerkt. We hebben de lasten gebaseerd op de baten 2022. Reden daarvoor was dat de definitieve normbedragen nog niet bekend waren en ook was nog niet bekend of op deze SPUK afgerekend zou moeten worden. Eind 2022, na de totstandkoming van de begroting, werden de normbedragen 2023 bekend en werd bekend dat er geen afrekening zou plaatsen (voordeel lasten).
De Begroting 2023 is opgesteld op basis van de realisatie van het aantal plekken in 2022. In 2023 is er echter sprake geweest van een toename: de boot is vervangen door de locatie CrownPoint hetgeen leidde tot 58 extra opvangplekken in het voorjaar. Daarnaast is eind 2023 de locatie CrownPoint verbouwd (incidentele niet begrote kosten, die gedekt zijn door niet begrootte maar wel vergoedde transitiekosten) en dit heeft geleid tot 64 extra plekken. De kosten die hiervoor gemaakt zijn, zijn aanvullend bij het Rijk in rekening gebracht (voordeel lasten en baten).
De reden waarom de gemeente Dordrecht de opvang voor Oekraïners relatief goedkoop kan uitvoeren is omdat er sprake is enkele opvanglocaties die relatief groot zijn. Er is gekozen voor personeel dat op meerdere locaties kan worden ingezet; dat maakt dat er meer flexibiliteit is en het leidt tot lagere kosten. Daarnaast maakt de grootte van de locatie Crownpoint dat de kosten voor bijvoorbeeld beveiliging relatief lager zijn dan voor kleine(re) locaties (schaalvoordelen) (voordeel lasten).
De gemeente heeft kosten gemaakt voor de huur van een boot van Slaapschepen voor het hele jaar 2023. Omdat de Oekraïense bewoners van de boot in het voorjaar verhuisden naar de locatie Singel, heeft dit tot een nadeel geleid aan de lastenkant in de jaarrekening. De boot is sinds 1 juli 2023 doorverhuurd aan COA voor de opvang van asielzoekers in Hendrik Ido Ambacht en dat levert het een voordeel op in de jaarrekening aan de batenkant. Het alsdan ontstane tekort per saldo wordt in de totale begroting Oekraïne opgevangen (onder andere door voordeel op de locatie Singel) (nadeel lasten en voordeel baten).
Voordeel op de locatie Singel is ontstaan doordat eerder dan voorzien keukens geïnstalleerd zijn; daarmee zijn de cateringkosten fors omlaag gegaan (voordeel lasten)
Het aantal mensen dat in de particuliere opvang is opgevangen, is 2023 wisselend geweest. Echter was er -mede door de inzet van Refugee Home- wel sprake van een tijdelijke toename qua aantal ten opzichte van onze begroting. Dit heeft geleid tot hoogte baten omdat we een vergoeding krijgen op basis van aantallen. De kosten voor de particuliere opvang namen echter niet significant toe (voordeel baten).

2. Aanloopkosten project AZC 2025 hoger uitgevallen

De lasten zijn incidenteel € 140.000 hoger dan begroot, omdat alle aanloopkosten van de gemeente voor de komst van het AZC worden vergoed. Met COA is hiervoor een bedrag van € 400.000 overeen gekomen. De kosten die in 2023 hiervoor gemaakt zijn bedragen € 140.000 . Hier staat in de jaarrekening een nog te ontvangen bedrag van € 121.000 tegenover. De reden waarom dit bedrag lager is, dan de uitgaven heeft te maken met de administratieve verwerking van de kosten. In realiteit worden alle kosten die gemaakt zijn vergoed ten laste van de in 2024 te ontvangen bijdrage van € 400.000.

3. Exploitatie Biesboschcentrum tegengevallen

De lasten zijn deels structureel en deels incidenteel € 134.000 hoger dan begroot, omdat:

de uitbreiding van de toiletvoorziening heeft geleid tot een toename van de schoonmaakkosten.
noodzakelijke aanschaf van een voertuig ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.
de aankoop van software ondersteuning heeft geleid tot hogere ICT-kosten.
de kosten voor project Lichtroute zijn hoger uitgevallen. Echter, deze toename in kosten wordt compenseert door een stijging in gegenereerde inkomsten.
overige kleine verschillen in de onderhoudskosten.

4. Inrichting Merwedeheuvel later gestart

5. Planvorming Wantij-west vertraagd

6. Inzet Cultuurfonds geprogrammeerd

7. Subsidieregeling toekomstbestendige cultuur volledig ingezet

8. Besteding Impuls Jongerencultuur loopt door

9. Onttrekking Algemene Reserve t.b.v. RTV Dordrecht uitgevoerd

10. Energielasten Musea hoger uitgevallen

11. Verhuur en rondleidingen Musea toegenomen

12. Inkomsten entree Musea lager dan begroot

13. Programmeringsreserve Musea ingezet

14. Storting in personele voorziening FLO brandweer uitgevoerd

15. Kosten integrale veiligheid meegevallen

16. Uitvoeringskosten en subsidie van project 'Leefbaar en veilig' niet geraamd

17. Scope visie binnenstadsontwikkeling op onderdelen gewijzigd

De lasten zijn incidenteel € 124.000 lager dan begroot, omdat:

opstellen van de gebiedsprofielen in het najaar is opgestart en in 2024 wordt afgerond.
de subsidieaanvraag impulsaanpak winkelgebieden in verband met de lage respons van de doelgroep doorschuift van de 2e naar de 4e tranche voor een ruimer plangebied.
aan de leegstandmonitor in overleg met het nieuw gevormde Binnenstadbedrijf op een andere wijze invulling gegeven gaat worden.

Er is € 124.000 minder van de reserve Binnenstadontwikkeling is € 124.000 geboekt, omdat op een aantal onderdelen die samenhangen met de binnenstadvisie geen besteding heeft plaatsgevonden in verband met wijziging van de scope.

18. Project 'Plan van aanpak Kromhout' vertraagd

19. Project Viersprong afgesloten

20. Beheerkosten De Dubbel hoger dan begroot

De lasten zijn incidenteel € 107.000 hoger dan begroot, omdat enkele zaken na de renovatie van het zwembad nog niet volledig waren afgehecht. Het gaat onder andere om werkzaamheden, die bij de renovatie achterwege waren gebleven in de vorm van glasvezel, bestrating en hekwerk inclusief de begeleiding daarvan. Ook is door ziekte bij de gebruiker de technische ondersteuning aan de gebruiker vooralsnog gecontinueerd. Partijen zijn hierover in gesprek.