Onder de liquide middelen zijn opgenomen de kas-, bank- en girosaldi.
De gemeente Dordrecht is eigenaar van een bankrekeningnummer die eigenlijk in beheer is van de verbonden partij Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. (stand bankrekening ultimo 2023: -/- € 509.375,12). Deze staat op naam van de gemeente Dordrecht, is daarmee dus eigendom van Dordrecht, maar echter niet vermeld/opgenomen in de balans van de gemeente Dordrecht
Liquide middelen | 1-1-2023 | 31-12-2023 |
|---|---|---|
Kas | 58.000 | 35.000 |
Kruisposten | - | - |
Bank | 5.647.674 | 2.777.505 |
Totaal | 5.705.674 | 2.812.505 |
De gemeente Dordrecht heeft bij de BNG krediet in rekening courant voor € 20 miljoen.