Soort vordering | Gecorrigeerd | Saldo | Voorziening | Gecorrigeerd |
|---|---|---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 47.523.000 | 40.307.000 | - | 40.307.000 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | 99.562.000 | 101.153.000 | - | 101.153.000 |
Verstrekte kasgeldleningen | 25.000.000 | 10.000.000 | - | 10.000.000 |
R-courantverhoudingen niet-financiële inst. | 10.336.000 | 9.027.000 | - | 9.027.000 |
Overige vorderingen | 4.368.000 | 21.070.000 | 1.834.000 | 19.236.000 |
Overige uitzettingen | 12.000 | - | - | - |
Totaal | 186.801.000 | 181.557.000 | 1.834.000 | 179.723.000 |
Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van € 1.834.000, bepaald op basis van geschatte inningskansen. Onder deze kolom zijn ook de dwangsommen opgenomen.
Vorderingen op openbare lichamen
Het saldo per 31 december 2023 van vorderingen op openbare lichamen betreft voornamelijk verrekeningen met de Service Gemeente Dordrecht, Da Vinci en Waterschap Hollandse Delta.
Uitzettingen in 's Rijks schatkist
Eind 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Toegestaan blijft dat decentrale overheden een bedrag van het begrotingstotaal buiten de Schatkist mogen houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. In 2023 is het drempelbedrag niet overschreden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de financieringsparagraaf .
Benutting drempelbedragen 2023 | Drempel 2023 | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
|---|---|---|---|---|---|
Schatkistbankieren | 10.378.000 | 3.723.780 | 6.620.102 | 5.691.690 | 5.605.983 |
Verstrekte kasgeldleningen
In 2023 is een kasgeldlening verstrekt van € 10 miljoen aan de gemeente Zaanstad. Dit bedrag is begin 2024 weer terugontvangen.
Rekening-courantverhoudingen niet-financiële instellingen
Betreft de uitstaande leningen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN; inzake funderingsleningen) als bij het Nationaal Restauratie Fonds (NRF; inzake restauratieleningen op monumentale panden).
Overige vorderingen
De post overige vorderingen bestaat uit diverse openstaande vorderingen waaronder Optisport Dordrecht B.V, Centraal Bureau COA, grondexploitatiemaatschappij Amstelwijck Midden en Vereniging Arcade Dordrecht.