Om de staatsschuld te beperken moeten gemeenten tijdelijk overtollige liquide middelen aanhouden in de schatkist bij het Rijk of uitzetten bij medeoverheden. Om het cashmanagement van de gemeenten niet te verstoren mogen de gemeenten een relatief beperkt positief saldo op de bankrekeningen aanhouden. Gemiddeld per kwartaal mag dit saldo niet meer zijn dan een vastgesteld drempelbedrag. Het drempelbedrag is gerelateerd aan de omvang van de totale begroting.
De berekening van het drempelbedrag is 2% over de eerste schijf van € 500 miljoen en 0,2% voor alles daarboven.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Drempelbedrag Schatkistbankieren 2023 | |||||
Begrotingstotaal | 688.876 | ||||
Drempelbedrag | 10.378 | ||||
Kwartaaluitkomsten benutting drempelbedrag 2023: | |||||
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | ||
Benutting drempelbedrag | 3.724 | 6.620 | 5.692 | 5.606 | |
Drempelbedrag | 10.378 | 10.378 | 10.378 | 10.378 | |
Ruimte ten opzichte van drempelbedrag | 6.654 | 3.758 | 4.686 | 4.772 | |
In 2023 is er weer sprake van rentevergoeding op positieve banksaldi en de schatkistrekening bij het Rijk en is er rente verschuldigd op negatieve banksaldi.